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TA的每日心情 | 擦汗 2019-1-11 21:43 |
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(3)现金流量表(单位:万元)
: s" k/ n* N8 Y4 u4 j现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
( N9 Q {7 ]+ ]' R% Y+ E销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
. G6 E# j) g. H" b4 F收到的税费返还 - - - & p+ s, V. I z, X% n- r& R% v
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41) [# N( x p6 V; F' `* ^5 Z4 b8 B
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 ) W& U/ B6 _5 Z
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
, b2 {9 ~' P4 |5 t# J支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.289 Z9 T1 ~: X* ?$ {# ^
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23
% |' W, e$ A c: r" b4 m支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35 k' f8 f6 ?4 H
经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54 2 l8 v& k9 G: I% D8 f# q
经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 n: ^8 `- R, M* }4 a( b
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
3 ^* ^/ s$ m9 b. V0 @9 t- r取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
- y) y0 F4 a7 F6 I5 Y, C; e处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
' k( O0 q% i x/ p+ C$ G9 ?) Q/ i7 v处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - , g: D9 f' s8 Z
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
; t5 z+ n- T+ _8 E$ m4 ]0 P投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
7 i6 Q5 e1 a* h; A2 q1 o2 @购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
( j8 M. c8 a( R投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00, k% M5 i/ c) v& i
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
3 `$ \" `3 |. t" a: i支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
! t9 C; u0 K3 h) z/ I6 D) o投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
- d$ }& B+ v3 t7 F/ p9 Y. D投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
& k6 g1 x! t# \# y2 L/ ]吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60, o1 o5 ]- c: l Q1 T/ `
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67, J$ [' }: ^0 T* K5 S; H7 m
发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
+ [4 S' H# W x3 s; H收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
- @ {* ?2 K; J+ ]筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 + S5 W/ \% x, w8 H: e6 q
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.003 g: V1 O$ v1 f
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07) B! S" X! r- k, O) E
支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93/ `/ \$ V" A$ J. s
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
$ H/ Y+ j/ f7 F- g% L4 L筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 0 p, g7 v# a! M/ W; A! m
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
0 V2 `% N8 N8 v1 N! F* w加:期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.105 l* } ^8 @" U" |
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50. X3 l) ]5 s1 P
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